Đường MA100 là gì? Hướng dẫn giao dịch với đường MA100

Khi bạn muốn hiểu đường MA100 là gì. Nếu bạn muốn thành 1 trader với phong cách nhàn hạn và một góc nhìn bao quát hơn.

Đường MA100, có ưu điểm là cho biết xu hướng giá cổ phiếu trong trung và dài hạn. Điều này sẽ giảm thiểu độ nhiễu, nhưng đồng thời cũng có nhược điểm như độ trễ lớn.

Tất nhiên, mỗi chỉ báo đều có ưu nhược điểm riêng. Nhưng ta biết cách sử dụng đường MA100 hiệu quả và kết hợp với các tiêu chí phân tích khác, ta sẽ có lợi thế lớn và chọn mã cổ phiếu mang lại sức sinh lời cao.

Trong bài này, ta sẽ nghiên cứu sâu hơn về đường MA100 và những vấn đề xung quanh đường MA100 này.

“Tôi không phải là Robin Hood. Tôi thích kiếm tiền” – nhà đầu tư tỷ phú Carl Icahn

I. Đường MA100 là gì?

Đường MA100 (Moving Average 100) là gì:

Đường MA100 là đại diện cho giá trung bình của một tài sản trong khoảng thời gian 100 phiên giao dịch gần đây, và chúng ta nối chúng lại ta sẽ có đường MA100.

Để tính Đường MA100, bạn cần lấy tổng giá đóng cửa của cổ phiếu trong 100 phiên giao dịch gần đây và chia cho 100. Công thức cụ thể là:

MA100 = (Giá đóng cửa phiên 1 + Giá đóng cửa phiên 2 + … + Giá đóng cửa phiên 100) / 100

Tuy nhiên, thực tế bạn không cần vẽ vì bây giờ máy tính đã cài đặt sẵn rồi. Nên nhấp chuột vài cái là ra, Ngọ sẽ hướng dẫn ở dưới.

Chơi cổ phiếu, nhớ Cổ phiếu X.

Mở rộng đường MA:

Cụ thể là: MA(x) – tức là trung bình giá của x ngày hoặc x phiên. Vì ngoài MA100, còn có nhiều đường MA phổ biến khác như MA10, MA20, MA50, MA100

Ví dụ MA10 là trung bình giá của 10 ngày, MA100 là trung bình giá của 100 ngày.

Ngày 1: $50	Ngày 6: $58
Ngày 2: $52	Ngày 7: $59
Ngày 3: $53	Ngày 8: $60
Ngày 4: $55	Ngày 9: $62
Ngày 5: $57	Ngày 10: $63

Giá trị MA10 = (50 + 52 + 53 + 55 + 57 + 58 + 59 + 60 + 62 + 63) / 10 = $56.3

II. Cách Đường MA100 Hoạt Động:

Vì đường MA100 là đường nối của 100 phiên giao dịch, nên có tác dụng làm mịn biến động giá và loại bỏ nhiễu ra khỏi đồ thị. Vì vậy, chúng ta dễ dàng theo dõi và xem xét xu hướng dài hạn của cổ phiếu hơn.

Khi giá đóng cửa hiện tại của cổ phiếu vượt qua Đường MA100 từ dưới lên, điều này thường được coi là một dấu hiệu tích cực cho xu hướng tăng giá dài hạn.

Ngược lại, khi giá đóng cửa đi xuống và cắt qua Đường MA100 từ trên xuống, điều này cho thấy sự suy yếu trong xu hướng giảm giá dài hạn.

Đường MA100 có rất nhiều tác dụng, ví dụ ngoại trừ cung cấp xu hướng, ta có thể dùng đường MA100 để xác định điểm mua bán cổ phiếu. Cụ thể hơn, Ngọ sẽ viết ở phần dưới.

III. Cách vẽ đường MA100 là gì?

Bây giờ hầu hết các trang web chứng khoán đều hỗ trợ ta vẽ đường MA. Có một mẹo cho nhà đầu tư mới, có gì không rõ bạn cứ gõ google ví dụ trường hợp này là từ: phân tích kỹ thuật trực tuyến. Ngoài ra, bạn muốn tìm hiểu về điều gì về chứng khoán cứ gõ: từ khóa + CophieuX là ra.

Rất nhiều trang web để bạn xem và vẽ đường MA100, bạn có thể ứng dụng thử nghiệm với phân tích kỹ thuật ngay dưới.

Về cơ bản giao diện phân tích kỹ thuật giống nhau, để lấy thông tin MA100 ta làm các thao tác như sau:

Sau đó ta tiếp tục để vẽ đường MA100

Như vậy là ta đã vẽ xong đường MA100 rồi, tiếp theo Ngọ hướng dẫn bạn cách xem đường MA100.

IV. Vai trò mạnh mẽ của đường MA100

MA100 Giúp Xác Định Xu Hướng Dài Hạn: Đường MA100 giúp xác định xu hướng dài hạn của cổ phiếu.

Khi giá đóng cửa vượt qua Đường MA100 từ dưới lên, điều này thường cho thấy xu hướng tăng giá dài hạn.

Ngược lại, khi giá xuống và cắt qua Đường MA100 từ trên xuống, cho thấy xu hướng giảm giá dài hạn. Điều này giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về biểu đồ giá và quyết định dựa trên xu hướng dài hạn.

Đường MA100 giúp Lọc Nhiễu: Đường MA100 giúp làm mịn biểu đồ giá bằng cách loại bỏ một phần nhiễu và dao động ngắn hạn.

Điều này giúp nhà giao dịch thấy được xu hướng chính xác hơn và tránh bị làm phiền bởi những biến động ngắn hạn thái quá và có phần ngẫu nhiên.

MA100 đóng vai trò ngưỡng Hỗ Trợ và Kháng Cự: Đường MA100 thường tạo ra các mức hỗ trợ và kháng cự trọng trên đồ thị. Khi giá tiếp cận Đường MA100, nó có thể tạo ra các điểm mua hoặc bán.

Khi giá cổ phiếu nằm trên đường MA100 và đường MA100 xu hướng lên, MA100 trở thành ngưỡng hỗ trợ. Khi giá cổ phiếu nằm dưới MA100, MA100 trở thành ngưỡng kháng cự.

Dùng MA100 để Dự Báo Xu Hướng Tương Lai: Đường MA100 cung cấp thông tin về xu hướng dài hạn và giúp dự báo xu hướng tương lai của cổ phiếu.

Khi nhà đầu tư hiểu được hướng của Đường MA100, họ có thể thấy hướng đi của cổ phiếu trong tương lai.

V. Tín hiệu mua/bán khi dùng đường MA100

Sử dụng điểm cắt giữa giá và đường MA100:

MUA:  Khi giá đóng cửa của cổ phiếu vượt qua Đường MA100 từ dưới lên, điều này được coi là tín hiệu mua. Nhà đầu tư mua khi thấy tín hiệu này xác nhận một xu hướng tăng giá dài hạn.

BÁN: Khi giá đóng cửa của cổ phiếu cắt Đường MA100 từ trên xuống và nằm dưới, cho thấy xu hướng giảm giá dài hạn. Nhà đầu tư bán khi thấy tín hiệu này xác nhận một xu hướng giảm giá dài hạn.

Chiến Lược Kết Hợp MA100 và MA200:

MUA: Đường MA100 cắt qua MA200 từ dưới lên, đây là tín hiệu mua mạnh.

BÁN: Ngược lại, khi Đường MA100 cắt qua MA200 từ trên xuống, là tín hiệu bán mạnh.

Chiến Lược Sử Dụng MA100 Như Hỗ Trợ và Kháng Cự:

MUA: Nhà đầu tư mua khi giá tiếp cận Đường MA100 và gặp hỗ trợ. Khi MA100 đi lên, và giá đi xuống gặp đường MA100, thì đường MA lúc này đóng vai trò là hỗ trợ.

BÁN: bán khi giá tiếp cận và gặp kháng cự. Khi MA100 xu hướng đi xuống và giá đang đi lên gặp đường MA100, thì MA100 lúc này là kháng cự.

Kết hợp Sử Dụng MA100 và RSI (Relative Strength Index):

MUA: Khi giá đi xuống gặp Đường MA100 hỗ trợ và RSI ở mức quá bán (oversold), là tín hiệu mua.

BÁN: Khi giá đi lên gặp đường MA100 kháng cự và RSI ở mức quá mua (overbought), là tín hiệu bán.

Chiến Lược Đa Khung Thời Gian:

Xem Đường MA100 trên nhiều khung thời gian khác nhau để xác định xu hướng dài hạn. Ví dụ, sử dụng Đường MA100 trên biểu đồ hàng ngày để xác định xu hướng dài hạn và Đường MA100 trên biểu đồ 4 giờ để xác định điểm mua và bán cụ thể.

VI. Những hạn chế của đường MA100 là gì?

Mặc dù Đường MA100 (Moving Average 100) có nhiều ưu điểm, nhưng cũng có những hạn chế cần xem xét:

Độ Trễ:

MA100 dựa trên dữ liệu lịch sử, điều này có nghĩa rằng nó bị trễ trong việc phản ánh tình hình thị trường hiện tại.

Trong những thời kỳ biến động mạnh, nó không cung cấp thông tin đủ nhanh để phản ánh những thay đổi nhanh chóng trong giá cổ phiếu hoặc thị trường.

Áp dụng không hiệu quả khi thị trường đi ngang:

Trong lúc thị trường có xu hướng đi ngang (sideways), MA100 không phản ánh một xu hướng rõ ràng và dẫn đến nhiễu.

Trong trường hợp này, việc sử dụng MA100 để đưa ra quyết định giao dịch dẫn đến đặt lệnh không cần thiết.

Không Phù Hợp Cho Các Chiến Lược Ngắn Hạn:

MA100 chủ yếu phản ánh xu hướng dài hạn, do đó nó không phù hợp cho các chiến lược giao dịch ngắn hạn hoặc ngắn trung hạn.

Để thực hiện giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư thường cần sử dụng MA có chu kỳ ngắn hơn, chẳng hạn như MA10, MA20 hoặc MA50.

Không Phát Hiện Đảo Chiều Xu Hướng Sớm:

MA100 thường làm mịn xu hướng và không phát hiện sớm những tín hiệu đảo chiều trong thị trường.

Điều này có nghĩa rằng nó không cung cấp thông tin đủ sớm để ngăn chặn những lệnh mua hoặc bán sai lầm trong trường hợp xu hướng thay đổi đột ngột.

Đường MA100 không thể hiện chất lượng doanh nghiệp, sự kiện tài chính:

Cũng như các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác, M100 chỉ dựa vào dữ liệu giá lịch sử.

Do đó, nó bỏ qua các sự kiện tài chính, xem xét chất lượng doanh nghiệp, tin tức vĩ mô nên không cung cấp cái nhìn toàn cảnh về cổ phiếu và thị trường.

Dựa Quá Nhiều Vào Dữ Liệu Lịch Sử:

MA100 dựa quá nhiều vào dữ liệu lịch sử và không xem xét các yếu tố khác như sự kiện tài chính, thông tin lựa chọn của công ty hoặc sự ảnh hưởng của tin tức.

Điều này có nghĩa rằng nó không cung cấp một cái nhìn toàn diện về tình hình thị trường.

VII. Tổng kết về đường MA100

• Đường MA100 tính bằng cách lấy trung bình của giá đóng cửa của cổ phiếu trong 100 phiên giao dịch gần nhất.
• Đường MA100 được sử dụng để xác định xu hướng dài hạn của một cổ phiếu. Nếu giá nằm trên MA100 và MA100 đang đi lên, thì đây là tín hiệu xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá nằm dưới MA100 và MA100 đang đi xuống, thì đây là tín hiệu xu hướng giảm.
• Loại Bỏ Nhiễu: MA100 là trung bình giá đóng cửa 100 ngày, điều này giúp làm mịn đồ thị và làm cho xu hướng dài hạn dễ dàng nhận biết hơn.
• Xác Định Điểm Mua và Bán: Dựa vào đường MA100 kết hợp với các chỉ báo khác như MA200, RSI, hay hướng di chuyển giá, giúp ta quyết định được điểm mua, điểm bán.
• Quản Lý Rủi Ro: MA100 được sử dụng để đặt các mức cắt lỗ và mục tiêu lợi nhuận, giúp quản lý rủi ro trong giao dịch.

Và qua bài viết này, Ngọ CophieuX tin chắc bạn đã hiểu được về đường trung bình động MA100 là gì rồi đúng chứ?

Mọi công cụ đều có ưu nhược điểm, nên ta cần phối hợp lại để đầu tư thành thục.