Đường MACD là gì? 2 cách sử dụng đường MACD chính xác nhất

Đường MACD là một trong những chỉ báo của phân tích kỹ thuật và được nhiều NĐT ưu tiên lựa chọn. Việc hiểu đúng và sử dụng tốt đường MACD sẽ mang lại cho NĐT lợi nhuận tốt đồng thời sẽ hạn chế được những rủi ro.

Nội dung:

  • Đường MACD là gì?
  • Công thức tính đường MACD là gì?
  • Cách sử dụng đường MACD hiệu quả + minh họa?
  • Minh họa về đường MACD?
  • Lưu ý khác về đường MACD?

Chúng ta bắt đầu nào, hít 1 hơi thật sâu và đồng tiếp với Ngọ nhé!

Bắt đầu…

I. Đường MACD là gì?

Được tạo ra bởi Gerald Apple vào cuối năm 1970, đường MACD là chỉ báo động lượng, cho biết tính phân kỳ và hội tụ của đường trung bình động (MA). Bạn đọc bài về đường MA (tại đây) để hiểu rõ 3 đường MA, khi đó mới hiểu đường MACD chính xác được.

Moving Average Convergence Divergence là tên đầy đủ của đường MACD, tức là Phân kỳ hội tụ đường trung bình

 Đường MACD  thể hiện:

  • Tín hiệu mua bán cổ phiếu
  • Xác định độ mạnh của xu hướng
  • Nhiều NĐT còn xem đường MACD đánh giá tài sản (cổ phiếu, coin, forex…) có mua quá nhiều hay bán quá nhiều không

II. Cách tính đường MACD

Đường MACD được tính:

Đường MACD = EMA (12) – EMA (26)

Trong đó:

  • EMA (12), EMA (26) là đường trung bình động tính theo lũy thừa tương ứng 12 ngày và 26 ngày.
  • Đường EMA(9): Gọi là đường tín hiệu của MACD (Signal Line)
  • Đường biểu đồ MACD: là đường MACD

Bạn đọc bài 3 đường MA để hiểu về EMA!

Tuy nhiên, may mắn là bây giờ là thời đại 4.0 nên máy tính đã tính toán và vẽ hết rồi. Bạn chỉ cần đọc hiểu và ứng dụng cho tốt để hốt tiền về thôi. Hehe. Nên bạn đừng có hỏi kiểu đường MACD là gì, mà là hiểu cách đọc đường MACD và thực hành cho chuẩn nhất thôi. Ngọ chỉ 2 cách đơn giản sử dụng MACD ngay bên dưới.

Ngọ cũng viết bài ở Facebook, bạn kết bạn hoặc theo dõi: Giúp bạn hiểu chuẩn hơn về đầu tư. Facebook: Nguyễn Hữu Ngọ

III. Cách sử dụng và tín hiệu mua bán theo đường MACD là gì? Và minh họa.

Sự giao cắt giữa đường MACD và đường MA.

Cách 1: Sử dụng tín hiệu vòng tròn

tin-hieu-mua-ban-dua-vao-duong-MACD-la gi
Tín hiệu mua bán cổ phiếu MWG dựa vào đường MACD

Đầu tiên bạn cần hiểu: MACD Histogram là gì? Đó là hình cột màu tím trên đồ thị giá, nó sẽ bằng đường MACD – EMA (9) hay MACD HistogramĐường màu xanh láĐường màu đỏ. Khi đó:

Tín hiệu mua: Vòng tròn màu xanh lá – Khi đường MACD cắt từ dưới lên đường EMA (9) –đường xanh sẫm, tức MACD Histogram chuyển từ âm qua dương.

Tín hiệu bán: Vòng tròn màu đỏ – Khi đường MACD –màu đỏ cắt từ trên xuống đường EMA  (9)- xanh sẫm, tức MACD Histogram chuyển từ dương qua âm.

Lưu ý: đường EMA (9): Signal line

Cách 2: Sử dụng tín hiệu hình chữ nhật/hình vuông.

Tín hiệu mua: Vòng vuông màu xanh lá – Khi đường MACD cắt từ dưới lên đường ngang. Hay nói cách khác là đường MACD vượt lên mức 0

Tín hiệu bán: Vòng vuông màu đò – Khi đường MACD cắt từ trên xuống đường ngang. Hay nói cách khác là đường MACD xuống mức 0.

Lưu ý:

  • Mấy cái hình cột màu tím đó là MACD Histogram: Nó là hiệu đường đỏ trừ đường xanh
  • Trong chứng khoán hay tín hiệu mua/bán dựa vào đường MACD đều chỉ là xác suất. Không phải là thấy vậy mua là thắng, nó chỉ là % thắng nhiều hơn % thua, nên bạn cần có chiến lược phòng ngừa rủi ro.

IV. Sự hội tụ – phân kỳ của đường giá và đường MACD:

Ngọ thích biến những điều phức tạp thành giản đơn, nên lớp chứng khoán Ngọ siêu đơn giản, nhưng tính hiệu quả cao, học là làm được! 

Thường thì 1 cổ phiếu đi lên thì đường MACD cũng đi lên, và khi giá cổ phiếu đi xuống thì đường MACD cũng đi xuống. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy, khi đó sẽ xảy ra phân kỳ hoặc hội tụ

1. Sự phân kỳ giữa đường giá và đường MACD là gì?

Su-phan-ky-giua-duong-gia-va-duong_MACD-cua-VNM-2
CP VNM: Sự phân kỳ giữa đường giá và đường MACD

Phân kỳ: 2 đường màu đỏ đi theo 2 hướng xa nhau. Giá cổ phiếu đi lên nhưng đường MACD đi xuống – Đó gọi là phân kỳ.

Khi đó giá tăng nhưng động lực tăng giá cổ phiếu không còn mạnh còn mạnh và đường MACD đi xuống, dấu hiểu cảnh báo là cổ phiếu sẽ đảo chiều từ tăng giá sang giảm giá.

Khi xuất hiện phân kỳ xảy ra, NĐT cân nhắc việc bán cổ phiếu ra dựa vào tín hiệu phân tích kỹ thuật, như hướng dẫn bán ở phía trên của đường MACD.

Theo như hình trên: Khi xuất hiện phân kỳ, cổ phiếu VNM giảm từ vùng 200.000 đồng/CP về 160k/CP

2. Sự hội tụ giữa đường giá và đường MACD là gì?

DUong-MACD-hoi-tu-SSI
CP SSI: Sự hội tụ giữ đường giá và đường MACD – CP có khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng

Hội tụ: 2 đường màu xanh đi theo 2 hướng gần nhau. Giá cổ phiếu đi xuống nhưng đường MACD đi lên – Đó gọi là hội tụ.

Khi đó giá giảm nhưng động lực giảm giá cổ phiếu còn yếu và đường MACD đi lên, dấu hiệu cảnh báo là cổ phiếu sẽ đảo chiều từ giảm giá sang tăng  giá.

Khi xuất hiện hội xảy ra, NĐT xem xét việc mua cổ phiếu ra dựa vào tín hiệu phân tích kỹ thuật, như hướng dẫn muaở phía trên của đường MACD.

Theo như hình trên: Khi xuất hiện hội tụ, cổ phiếu SSI có xu hướng tăng lên lại.

V. Đường MACD – cần lưu ý điều gì?

Zero Crossover: Là việc đường MACD giao với đường trục ngang. Thời điểm hình vuông xanh, đỏ ở biểu đồ ban đầu, nhằm xem xét để mua bán cổ phiếu được thuận lợi và hiệu quả. Khi chuyển từ âm sang dương tức tăng giá, và chuyển từ dương sang âm sẽ giảm giá.

Lưu ý về thời gian: Bạn nên xem xét trục đồ thị dài hạn sang ngắn hạn, nhằm phát huy hiệu quả nhất, nếu giao dịch hàng ngày có thể xài nến tuần, hoặc kéo dài thời gian để cho kết quả lớn nhất.

Tín hiệu nhiễu và nguyên lý xác suất: NĐT thường thua lỗ vì cứ đinh ninh rằng cổ phiếu hình thành chỉ báo thì mua/bán nhưng nhiều khi tín hiệu bị nhiễu dẫn đến thua lỗ. Hoặc thấy tín hiệu đúng mua vào, nhưng cổ phiếu giảm thì điều đó cũng bình thường, bạn cần có nguyên lý cắt lỗ nữa.

Qua bài viết này, Ngọ đã trình bày trực quan và chi tiết nhất về đường MACD. Mong bạn hiểu được đường MACD là gì, cách mua bán và sự phân kỳ hội tụ của đường MACD là gì, để bạn có thể giao dịch thành công.

Kiến thức đúng là nền tảng để có tiền.

Bạn đọc thêm:

+ Sóng elliott
+ Xu hướng
+ Bollinger Bands
+ Đường MA
+ Khối lượng giao dịch
+ Ngưỡng kháng cự và hỗ trợ

Nhớ theo dõi Ngọ ở Facebook: Nguyễn Hữu Ngọ

Nguyễn Hữu Ngọ
Chuyên đào tạo đầu tư chứng khoán
Nhận ủy thác đầu tư
SĐT – Zalo: 096.774.6668  –  Facebook: Nguyễn Hữu Ngọ

KHÓA HỌC LÀ TINH CHẤT – KHÓA HỌC LÀ KHOA HỌC

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

096.774.6668